کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟
کپی تریدینگ یک رویکرد سرمایه‌گذاری است که امکان معامله در بازارهای مالی را برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار ساده‌تر می‌کند. در این روش، افراد می‌توانند تریدرهای حرفه‌ای را در یک پلتفرم معاملاتی انتخاب و دنبال کنند.
کپی تریدینگ همانطور که از نامش پیداست به معنای کپی کردن معاملات که توسط دیگر تریدرها انجام شده می‌باشد و برای تریدرهای مبتدی مناسب است. در ادامه بیشتر با کپی تریدینگ آشنا می‌شوید.
در این مقاله، به بررسی مفهوم کپی تریدینگ و انواع مختلف آن می‌پردازیم. سپس، مزایا و معایب کپی تریدینگ را بررسی کرده و راهکارهایی برای آن معرفی می‌کنیم.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ یک رویکرد سرمایه‌گذاری است که امکان معامله در بازارهای مالی را برای سرمایه‌گذاران ساده‌تر می‌کند. در این روش، افراد می‌توانند تریدرهای حرفه‌ای را در یک پلتفرم معاملاتی انتخاب و دنبال کنند. به این ترتیب، هرگاه تریدر منتخب معامله‌ای را انجام دهد، همان معامله به صورت خودکار در حساب دنبال‌کننده تکرار می‌شود. این رویکرد ساده‌ترین و آسان‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری و معامله است، زیرا دنبال‌کننده‌ها بدون نیاز به پیچیدگی تحلیل بازار، می‌توانند از تجربه و تخصص تریدرهای موفق بهره‌مند شوند.
مفهوم “کپی تریدینگ” به طور کامل خود را توضیح می‌دهد؛ در این روش، شما یک تریدر حرفه‌ای و با تجربه را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را به طور دقیق تکرار می‌کنید. به عنوان مثال، اگر تریدر شما ۱۰۰ واحد از ارز BNB را خریداری کند، شما نیز مقدار معادل ۱۰۰ واحد BNB از حساب خود خریداری می‌کنید.
انواع کپی تریدینگ
در حالت کلی کپی تریدینگ به صورت دستی و خودکار می‌باشد ولی در زیرمجموعه این دو بخش روش‌های دیگری نیز وجود دارد.
کپی تریدینگ مبتنی بر سیگنال
کپی تریدینگ مبتنی بر سیگنال یک روش است که در آن تریدرها سیگنال‌های معامله از تریدرهای حرفه‌ای را دنبال می‌کنند. این سیگنال‌ها می‌توانند به صورت دستی توسط تریدرها انجام شوند یا از طریق سیستم‌های خودکار و الگوریتمی صورت گیرد.
در این روش، تریدرها معمولاً از تجربه و تخصص تریدرهای دیگر بهره می‌برند و سعی می‌کنند سیگنال‌های موفق را دنبال کنند تا به سوددهی در بازارهای مالی برسند. این روش می‌تواند برای تریدرهای تازه کار که تجربه کافی ندارند، یا برای تریدرهایی که وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند، مفید باشد.
به عنوان یک تریدر که قصد دارید از کپی تریدینگ مبتنی بر سیگنال استفاده کنید، باید به دقت سیگنال‌ها را انتخاب کنید و از تریدرهایی که سابقه موفق دارند، استفاده کنید. همچنین، باید به مدیریت ریسک و سرمایه دقت کنید و مطمئن شوید که سیستم مدیریت سرمایه شما مناسب است.
کپی تریدینگ پورتفوی
یک روش است که در آن تریدرها پورتفوی معامله یک تریدر دیگر را کپی می‌کنند. در این روش، تریدرها تمام معاملات و موقعیت‌های بازاری که توسط تریدر اصلی انجام می‌شود را تکرار می‌کنند.
کپی تریدینگ به سبک معاملات آینه‌ای
یکی از سبک‌های محبوب و اصلی در کپی تریدینگ، سبک معاملات آینه‌ای (mirror trading) نامیده می‌شود. در این سبک، تریدرهای حرفه‌ای یا الگوریتم‌های خودکار استراتژی معاملاتی خود را تکرار می‌کنند. به جای انتخاب معاملات به صورت جداگانه، سرمایه‌گذاران عملیات الگوریتم مشخصی را به صورت آینه‌وار منعکس و تکرار می‌کنند.
مزایای کپی تریدینگ
با استفاده از کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند به استراتژی‌های موفق تریدرهای حرفه‌ای یا الگوریتم‌های خودکار دسترسی پیدا کنند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا از تجربه و دانش تریدرهای حرفه‌ای بهره ببرند و از عملکرد موفق آنها بهره‌مند شوند.
سرمایه‌گذاران می‌توانند به تنوع بیشتری در سبک‌های معاملاتی دسترسی پیدا کنند، زیرا می‌توانند استراتژی‌های مختلف را از تریدرهای مختلف کپی و بهره‌برداری کنند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا ریسک‌ها را تنوع بخشیده و بهینه‌سازی نمایند.
سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی را به نیازها و سبک خود شخصی‌سازی کنند. آنها می‌توانند پارامترها و قوانین الگوریتم را تنظیم کنند تا بهترین عملکرد را برای خود داشته باشند.
همانطور که قبلاً اشاره شد، برای کاربران تازه وارد، ریسک از دست دادن سرمایه بسیار بالا است و کپی تریدینگ می‌تواند به طور قابل توجهی این ریسک را کاهش دهد. این مورد به این دلیل است که تریدرهای حرفه‌ای قبل از اتخاذ هر تصمیمی، بازار را به خوبی تحلیل می‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که احتمال سوددهی آنها بالا است.
معایب کپی تریدینگ
در کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران به صورت آینه‌وار عملیات معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای را تکرار می‌کنند. این به معنای عدم کنترل کامل بر معاملات است، زیرا سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به صورت مستقیم تصمیم‌های معاملاتی را اتخاذ کنند و به تصمیمات تریدرها وابسته هستند.
سرمایه‌گذاران ممکن است به طور کامل آگاهی نداشته باشند که استراتژی معاملاتی تریدر چه میزان ریسک دارد. این می‌تواند به معنای عدم آگاهی از میزان ریسک و پتانسیل ضرر در صورت عملکرد نامطلوب استراتژی باشد.
سرمایه‌گذاران به طور مستقیم وابسته به عملکرد تریدرها هستند. اگر تریدر عملکرد مطلوبی نداشته باشد یا استراتژی معاملاتی او به درستی عمل نکند، سرمایه‌گذاران نیز ممکن است ضرر کنند.
سرمایه‌گذاران معاملات را بر اساس استراتژی تریدر تکرار می‌کنند و امکان تغییر و تنظیم استراتژی به نیازها و شرایط خاص سرمایه‌گذار وجود ندارد. این می‌تواند به معنای عدم انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات بازار و شرایط مالی باشد.
استفاده از کپی تریدینگ ممکن است هزینه‌های مرتبطی را به همراه داشته باشد. این هزینه‌ها می‌توانند شامل هزینه‌های معاملات، هزینه‌های مدیریت سرمایه و هزینه‌های پلتفرم معاملاتی باشند.
کاربرد کپی تریدینگ در بازارهای مالی
بازارهای مالی، به ویژه بازار رمزارزها، پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و برای کسب درآمد مناسب، نیازمند تجربه و دانش کافی است. اما اگر شما قصد انجام کپی تریدینگ را دارید، می‌تواند برای تازه‌کاران مسیری هموارتر و کم‌دردسرتر برای رسیدن به موفقیت باشد. در هر صورت، برای جلوگیری از ضررهای بزرگ و جبران‌ناپذیر، بهتر است با مبالغ کمتری شروع کنید.
در معاملات کپی تریدینگ در بازارهای مالی، شما می‌توانید در هر زمان که بخواهید، از یک تریدر دیگر کپی کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا به صورت انعطاف‌پذیر، تریدرهای مختلف را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید و معاملات آنها را کپی کنید. این روش به شما امکان می‌دهد تا از تجربه و استراتژی‌های مختلف تریدرها استفاده کنید و بهترین راه‌حل را برای سبد سرمایه‌گذاری خود پیدا کنید.
دسترسی به تنظیمات معاملات کپی تریدینگ به پلتفرم انتخابی شما بستگی دارد. شما می‌توانید تنظیم کنید که چه میزان از معاملات تریدر مورد نظر را برای شما کپی کند. به عنوان مثال، می‌توانید تنظیم کنید که تنها 50 درصد از معاملات تریدر را برای شما کپی کند. این تنظیمات به شما امکان می‌دهد کنترل دقیق‌تری بر روی معاملات کپی شده خود داشته باشید و آنها را به میزان دلخواهتان کاهش یا افزایش دهید.
استفاده از کپی تریدینگ در هر بازار مالی به وجود پلتفرم‌های مربوطه بستگی دارد. اما این روش در بازارهای مختلف مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال رایج شده است و محدودیتی در استفاده از آن در دیگر بازارهای مالی وجود ندارد.
نحوه کار ابزار کپی تریدینگ
در روش کپی تریدینگ می‌توانید تصمیم بگیرید چه مقدار از پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید. اما توصیه می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری خود را به دقت انتخاب کنید.
برای استفاده از خدمات کپی تریدینگ، تریدرهای کپی‌کننده باید در پلتفرم‌های معاملاتی یا صرافی‌های موردنظر خود ثبت‌نام کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنند.
در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، کاربران می‌توانند با توجه به آمار و داده‌های عملکرد معامله‌گران ارائه‌دهنده سیگنال، یک یا چند تریدر را انتخاب کنند و معاملات آنها را دنبال کنند. این آمار شامل بازده ماهانه، سودآوری تریدها، تعداد معاملات موفق و ناموفق، ریسک مدیریتی و سایر اطلاعات مربوط به عملکرد تریدر است. با بررسی این آمار و داده‌ها، کاربران می‌توانند تریدرهایی را انتخاب کنند که با استراتژی سیگنال‌دهنده و ترجیحات شخصی خود همخوانی دارند. سپس معاملات این تریدرها به صورت خودکار در حساب کاربران کپی‌کننده اجرا می‌شود.
نحوه کسب درآمد از کپی تریدینگ
مراحل کلی کپی ترید در پلتفرم‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال عموماً به شرح زیر است:
ثبت‌نام:
ابتدا باید در پلتفرم یا صرافی مورد نظر ثبت‌نام کنید. این مورد شامل ارائه اطلاعات شخصی و تأیید هویت است.
برای استفاده از پلتفرم‌هایی که به دلیل تحریم‌ها در لیست کشورهای ممنوعه قرار دارند، می‌توانید از نرم افزارهای تغییر آی‌پی ثابت استفاده کنید. این نرم افزارها به شما امکان می‌دهند تا آی‌پی خود را به آی‌پی‌های دیگری تغییر دهید و از طریق آنها به پلتفرم دسترسی پیدا کنید. با این کار، می‌توانید از خدمات کپی تریدینگ در پلتفرم‌هایی مانند بای بیت استفاده کرده و از مسدود شدن حساب خود جلوگیری کنید.
انتخاب کپی تریدر ارز دیجیتال:
بعد از ثبت‌نام، شما می‌توانید از بین تریدرهای موجود در پلتفرم یا صرافی، تریدر موردنظر خود را انتخاب کنید. این تریدرها معمولاً دارای آمار و داده‌های عملکرد قابل مشاهده هستند.
پلتفرم‌های کپی تریدینگ معمولاً کپی تریدرها را بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی می‌کنند. با مراجعه به وبسایت پلتفرم مورد نظر، می‌توانید لیستی از برترین کپی تریدرها را مشاهده کرده و بر اساس نیاز و ترجیحات خود، فرد مورد نظر را انتخاب کنید.
کپی ترید:
پس از انتخاب تریدر، شما می‌توانید تنظیمات کپی ترید را انجام دهید. این مورد شامل تعیین میزان سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های ریسک و سایر تنظیمات مربوط به کپی ترید است.
بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ
پلتفرم ETORO
یکی از مزیت‌های eToro نسبت به برخی از پلتفرم‌های دیگر کپی تریدینگ، نرخ کارمزد کمتر آن است. eToro به طور کلی نرخ کارمزد کمتری نسبت به برخی از رقبا در ارائه خدمات خود دارد. این می‌تواند برای کاربرانی که به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند، جذاب باشد. همچنین، eToro امکان معامله در بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و طلا را فراهم می‌کند که این نیز می‌تواند جذابیت بیشتری برای کاربران ایجاد کند.
پلتفرم IO
با اتصال حساب کاربر به صرافی بایننس، به عنوان یک سایت سوم شخص عمل می‌کند؛ به این معنی است که از طریق بررسی تریدرهای حرفه‌ای بایننس، معاملات را برای کاربر انجام می‌دهد. کارمزد خدماتی که در این فرآیند انجام می‌شود، توسط تریدرهای بایننس تعیین می‌شود.
پلتفرم ۳Commas
در پلتفرم‌های محبوب کپی تریدینگ مانند تری کاماز، مراحل بدون نیاز به انجام هیچگونه کاری توسط ربات‌ها انجام می‌شود. کاربران می‌توانند به سادگی استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند و سایر کاربران می‌توانند این استراتژی‌ها را کپی کنند. ربات‌ها به صورت خودکار معاملات را بر اساس استراتژی‌های کپی شده انجام می‌دهند و کاربران نیاز به انجام هیچ کاری ندارند. این مورد به کاربرانی که دانش کافی در این حوزه ندارند، اجازه می‌دهد به راحتی در معاملات شرکت کرده و از استراتژی‌های موفق دیگران بهره ببرند.
پلتفرم Coinmatics
در پلتفرم کوین متیکس (Coinmatics)، احراز هویت دو مرحله‌ای برای کاربران فعال است. این بدان معنی است که کاربران برای ورود به حساب کاربری خود نیاز به وارد کردن اطلاعات احراز هویت اضافی، مانند کد ارسال شده به تلفن همراه یا ایمیل، دارند. این اقدام امنیتی به کاربران کمک می‌کند تا حساب کاربری خود را در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کنند.
با مطالعه این مقاله متوجه شدید که در کپی تریدینگ، شما می‌توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کنید و تمام معاملات و اقدامات او را به صورت خودکار در حساب خود تکرار کنید. با این حال، همواره توصیه می‌شود که قبل از شروع کپی تریدینگ، به دقت تحلیل کنید و با ریسک‌های مرتبط با معاملات مالی آشنا شوید.
