تحلیل و بررسی تکنیکال طلا، نقره، پلاتین و شاخص دلار

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، دلار در حال حاضر 0.543 واحد یا 0.52 درصد کاهش یافته و شاخص دلار روی 104.615 ثابت شده است. به طور همزمان، فعال‌ترین قراردادهای آتی طلا با 7 دلار یا 0.40 درصد افزایش در 1824.10 دلار معامله می‌شود؛ به این معنی است که سود امروز طلا ناشی از ضعف دلار است.

رابطه طلا و دلار را می‌توان در بازار فیزیکی یا نقدی مشاهده کرد. با توجه به شاخص طلای کیتکو (KGX)، طلای اسپات در حال حاضر پس از سود خالص 6.90 دلاری امروز، در 1818.10 دلار ثابت است. با بررسی دقیق‌تر، ضعف دلار منجر به افزایش قیمت 9.80 دلاری طلا شد.

این سؤال پیش می‌آید که چه عوامل فاندامنتالی منجر به ضعف دلار شد؟ اگر به دو گزارش که امروز منتشر شد نگاه کنیم، اولین گزارش نشان داد که سفارشات جدید کالاهای بادوام تولیدی 13 میلیارد دلار یا 4.5 درصد کاهش یافته و به 272.3 میلیارد دلار رسیده است. گزارش دیگری که امروز منتشر شد، مربوط به خانه‌های در انتظار فروش ژانویه توسط انجمن ملی مشاوران املاک بود. این گزارش نشان داد که فروش خانه برای دومین ماه متوالی بهبود یافته است. در مجموع هر چهار منطقه ایالات متحده اعلام کردند که فروش خانه‌های معلق 8.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. با این حال، وقتی به آمار نقطه به نقطه نگاه می‌کنید، میزان معاملات 24.1 درصد کاهش یافته است. وقتی به کالاهای بادوام و فروش املاک (نقطه به نقطه) نگاه می‌کنید، هر دو نشان می‌دهند که اقتصاد ایالات متحده در حال انقباض است. به نظر می‌رسد که این معقول‌ترین توضیح برای ضعف امروز دلار است.

تحلیل تکنیکال طلا

بازارهای طلا در جریان معاملات روز دوشنبه (27 فوریه، 8 اسفند) به میزان قابل توجهی کاهش یافتند، اما با رسیدن به میانگین متحرک نمایی 200 روزه، تغییر کردند. متحرک نمایی 200 روزه (EMA 200) یک شاخص مهم است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به آن توجه زیادی می‌کنند، بنابراین احتمال دارد که بازار سعی کند از اینجا جهش قابل توجهی داشته باشد. باید دید که خریداران چه زمان برای خرید طلای ارزان وارد بازار می‌شوند.

در صورتی که معامله‌گر بازار طلا هستید، یکی از مهم‌ترین عواملی که باید به آن توجه باشید دلار آمریکاست، البته فراتر از آن باید به نرخ‌های بهره نیز توجه داشته باشید؛ چرا که در طی 2 سال اخیر بسیار افزایش یافته‌اند. نگاه معامله‌گران اوراق قرضه به تورم است و بنابراین طلا در این میان می‌تواند قربانی شود. اونس طلا به کانال 1900 دلار رسید و سپس با شتاب فروش دو روزه، روند نزولی گرفته و در محدوده کنونی قرار دارد. در این مرحله طلا باید تصمیم بگیرد که آیا می‌تواند بالای 1800 دلار بماند یا خیر؟. اگر نتواند، در آینده با مشکل روبرو می‌شود.

طلای آتی

معاملات آتی طلا در روز دوشنبه تحت تأثیر آمار شاخص قیمت مصرف کننده و انتظارات تورمی به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود رسید. این گزارش‌ها این نگرانی را ایجاد کرد که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد نرخ بهره را افزایش خواهد داد. در ساعت 06:44 به وقت گرینویچ، قرارداد آتی طلای کومکس (Comex) تحویل آوریل در سطح 1814.70 دلار معامله شد که 2.40 دلار یا 0.13 درصد کاهش داشت. روز جمعه، صندوق سهام طلای SPDR (GLD) به 168.37 دلار رسید که 1.20 دلار یا 0.71 درصد کاهش داشت.

آمارهای روز جمعه نشان داد که شاخص مخارج مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه گذشته 1.8 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش از مارس 2021 است؛ در حالی که شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو) پس از افزایش 0.2 درصدی در دسامبر، 0.6 درصد افزایش یافت. لورتا مستر(رئیس فدرال رزرو کلیولند) گفت که فدرال رزرو باید تلاش بیشتری را صورت دهد تا تورم را در مسیر نزولی قرار داده و به دو درصد برساند.

در حال حاضر، بازارهای پول انتظار دارند که نرخ هدف فدرال رزرو در ماه سپتامبر از محدوده فعلی 4.50 تا 4.75 درصد به 5.408 درصد برسد؛ این در حالی است که مقدار نرخ هدف در 31 ژانویه 4.88 درصد بوده است و دلیل اصلی فروش فعلی طلا نیز همین تغییر نرخ هدف است.

تحلیل تکنیکال طلای آتی تحویل آوریل

روند اصلی طبق نمودار نوسان روزانه نزولی است. معامله در پایین‌ترین سطح روزانه در کانال 1812.00 دلار، نشانه از سرگیری فروش است. حرکت به سمت 1902.30 دلار، روند اصلی را به صعود تغییر می‌دهد. روند کوتاه مدت نیز نزولی است. معامله از پایین‌ترین سطح بعدی در 1808.40 دلار روند نزولی را مجدداً تأیید می‌کند. حرکت به سمت 1856.40 دلار، روند را به صعودی تغییر خواهد داد.

نزدیکترین مقاومت، سطح 50 درصدی بلندمدت در 1843.40 دلار است.

پیش‌بینی تکنیکال روزانه طلای Comex

واکنش معامله‌گران به 1817.10 دلار، جهت قرارداد آتی طلای Comex تحویل آوریل را در روز دوشنبه تعیین خواهد کرد.

سناریوی نزولی

حرکت مداوم زیر 1817.10 دلار نشان دهنده حضور فروشندگان خواهد بود. اگر این حرکت شتاب نزولی کافی ایجاد کرد، به دنبال یک شکست تدریجی به سمت 1749.60 دلار باشید. در صورت روند نزولی حرکت قیمت بین سطوح 1819.90 تا 1749.60 دلار شکل می‌گیرد.

سناریوی صعودی

حرکت مداوم بالای 1817.10 دلار نشان دهنده حضور خریداران خواهد بود. اگر این حرکت صعودی کافی ایجاد کرد، به دنبال افزایش به سطح فیبوناچی 50% در 1843.40 دلار باشید.

بسته شدن بالای کانال 1817.10 دلار روند قیمت را تغییر خواهد داد؛ و در صورت شروع رالی شاهد حرکت به سمت نقاط هدف در قیمت‌های 1843.40 دلار و 1862.40 دلار خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال نقره

با وجود عقب‌نشینی دلار آمریکا، نقره همچنان تحت فشار است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه فروش بالا قرار دارد. با این حال، به نظر می‌رسد که نقره به کاتالیزورهای بیشتری نیاز دارد تا بالاتر از نزدیکترین سطح مقاومت در 20.90 دلار عبور کند.

تحلیل تکنیکال پلاتین

پلاتین حمایت قوی در نزدیکی سطح 910 دلار دریافت کرد و به سطح 950 دلار بازگشت. نزدیکترین مقاومت قابل توجه برای پلاتین در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20 EMA) در کانال 955 دلار قرار دارد. اگر پلاتین بتواند بالاتر از این سطح قرار گیرد، به سمت مقاومت بعدی در میانگین متحرک نمایی 50 روزه (50 EMA) در کانال 985 دلار حرکت خواهد کرد.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

مترجم: لیلا درخشان

ویراستار: تارا هدایتی

منبع: fxempire ، fxempire ، fxempire