بررسی تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا
به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، سرمایه‌گذاران طلا با فشارهای افزایش نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کنند. در حال حاضر قیمت طلا تحت تأثیر آمارهای جدید اقتصادی است که نشان می‌دهد نرخ بهره جهانی برای مدت طولانی‌تری بالای مقادیر پیش‌بینی شده باقی خواهند ماند.
معاملات آتی طلا
معاملات طلای آتی امروز، پنجشنبه (2 مارس، 11 اسفند) تحت فشار هستند، زیرا بازدهی خزانه‌داری همچنان در حال افزایش است و دلار آمریکا را تقویت می‌کند. کاتالیزور پشت این روند مجموعه جدیدی از آمارهای اقتصادی است که نشان می‌دهند نرخ‌های بهره جهانی برای مدت طولانی‌تر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، بالا می‌ماند.
نرخ بهره بالاتر برای مهار افزایش قیمت‌ها اعمال شده و هزینه فرصت نگهداری شمش‌های غیر بازده را افزایش می‌دهد. بنابراین دلار آمریکا قوی‌تر شده و شمش جذابیت خود را برای خریدارانی که ارزهای خارجی دارند، از دست می‌دهد. در ساعت 07:19 به وقت گرینویچ، طلای آتی کومکس ((Comex تحویل آوریل در رنج 1836.90 دلار معامله شد که 8.50 دلار یا 0.46 درصد کاهش داشت. روز چهارشنبه، صندوق سهام طلای ایالات متحده SPDR (GLD) به 170.82 دلار رسید که 1.04 دلار یا 0.61 درصد افزایش داشت.
آمارهای اقتصادی از انتظارات افزایش نرخ بالاتر حمایت می‌کند
آمارهای روز چهارشنبه (1 مارس، 10 اسفند) نشان داد که قراردادهای تولیدی ایالات متحده برای چهارمین ماه متوالی در فوریه کاهش یافته است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که فعالیت کارخانه‌ها شروع به تثبیت کرده است، چرا که سفارشات جدیدی ثبت شده و از کمترین مقادیر ثبت شده یک و نیم تا 2 سال گذشته، فاصله گرفته است.
در همین حال، آمارهای اقتصادی آلمان نشان داد که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده ماه فوریه بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. آمارهای روز سه‌شنبه (9 اسفند) نشان داد که تورم به‌طور غیرمنتظره‌ای در فرانسه و اسپانیا افزایش یافته است. همین موضوع باعث افزایش انتظارات بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره شد.
معامله‌گران در انتظار آمار اقتصادی اروپا و ایالات متحده
آمارهای اقتصادی که قرار است امروز (پنجشنبه، 2 مارس) منتشر شود، می‌تواند نتایج مشابه گزارش منطقه یورو از تخمین شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (Core CPI) را برآورد کند.
معامله‌گران بر این باور هستند که شاخص قیمت مصرف کننده منطقه یورو (CPI) از 8.6 درصد قبلی کاهش یافته و به 8.3 درصد برسد. انتظار می‌رود CPI اصلی به 5.3 درصد برسد که مطابق با ماه قبل است. آمارهای بالاتر از حد انتظار می‌تواند برای طلا نزولی باشد، زیرا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را افزایش می‌دهد.
در ایالات متحده، تمرکز بر آمار بیکاری هفتگی، بهره‌وری بخش غیرکشاورزی و هزینه‌های نیروی کار خواهد بود.
آمار هفتگی بیکاری چشم‌اندازی از بازار کار به معامله‌گران طلا می‌دهد. معامله‌گران به دنبال افزایش جزئی از 192 هزار به 196 هزار هستند. انتظار می‌رود که آمار جدید نشان دهنده بازار کار فشرده باشد که از نرخ‌های بالاتر حمایت می‌کند.
یکی از شاخص‌های تورم «تجدید نظر تغییرات فصلی نرخ واحد نیروی کار» (Revised Unit Labor Costs) است که انتظار می‌رود از 1.1 به 1.6 درصد برسد. افزایش مورد انتظار منعکس کننده تورم فزاینده است و از این ایده حمایت می‌کند که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تر از حد انتظار بالا باقی می‌مانند.
چشم‌انداز کوتاه مدت طلای جهانی
صعود سه روزه طلا ممکن است اساساً با کاهش ارزش دلار آمریکا مرتبط بوده باشد، اما اگر بازدهی خزانه‌داری همچنان به افزایش خود ادامه دهد، این روند زیاد دوام نخواهد آورد.
نگهداری طلا برای سرمایه‌گذاران پولی به همراه نمی‌آورد، اما اوراق قرضه خزانه‌داری سود ماهیانه دارد و بازده آن به اندازه کافی جذاب است که بتواند پول را از شمش خارج و به سمت اوراق سوق دهد. به همین دلیل، ما انتظار داریم معامله‌گران با احتمال فشار نزولی بیشتر وارد شرایط فروش شوند.
پرایس اکشن طلای 18 عیار در روز جاری
کمترین قیمت ثبت شده طلای 18 عیار برای روز جاری 2,465,000 تومان و بالاترین قیمت تا این لحظه (ساعت 13 روز پنجشنبه، 11 اسفند) 2,511,000 تومان می‌باشد.
تحلیل تکنیکال طلای 18 عیار
قیمت طلای 18 عیار در حال حاضر و در زمان نگارش این مقاله در ساعت 13 روز پنجشنبه 11 اسفند، در محدوده 2474 هزار تومان قرار دارد که بالای میانگین متحرک نمایی 5 روزه (2,467,000) است. در صورتی که فلز زرد حمایت سطح 2474 هزار تومان را از دست بدهد به سمت حمایت دوم در کانال 2430 هزار و حمایت سوم در سطح 2400 هزار تومان حرکت خواهد کرد. در صورت تداوم روند نزولی هدف بعدی میانگین متحرک نمایی 10 روزه (EMA 10) در سطح 2356 هزار تومان می‌باشد.
در صورت شروع یک روند صعودی، طلای 18 عیار مقاومت اول (R1) را در سطح 2515 هزار پیش رو دارد که اگر از آن عبور کند، مقاومت‌های بعدی به ترتیب سطوح 2548 و 2588 هزار تومان خواهند بود.
سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
تالیف و ترجمه: لیلا درخشان
ویراستار: تارا هدایتی
منبع: fxempire
