گزارش هفتگی بازار نفت و فلزات گرانبها
به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، بازارهای نفت خام پس از انتشار آمار مشاغل ایالات متحده در روز جمعه، برای صعود آمده شده بودند؛ اما در حالت رنج باقی ماندند. دلیل اصلی این شرایط آمار تورم یا همان شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است که روز سه‌شنبه (14 مارس، 23 اسفند) منتشر خواهد شد.
می‌توان این طور به قضیه نگاه کرد که شاخص قیمت مصرف کننده ماه فوریه آخرین قطعه از پازلی است که مشخص می‌کند فدرال رزرو در نشست 22 مارس خود افزایش نرخ بهره 25 واحدی را در نظر می‌گیرد یا 50 واحدی؟. انتظار می‌رود تورم نقطه به نقطه سالیانه 6 درصد رشد نشان دهد. به این ترتیب شاخص قیمت مصرف کننده ژانویه به نسبت ماه قبل که 0.5 درصد گزارش شد، احتمالاً در محدوده 0.4 درصد قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی برای سال منتهی به فوریه 2023 در حدود 5.5 درصد باشد. تورم نقطه به نقطه ماهانه نیز در حدود 0.4 درصد پیش‌بینی می‌شود.
اگر این پیش‌بینی‌ها درست باشد، آمار تورم 14 مارس (سه‌شنبه، 23 اسفند) شگفت‌انگیز نخواهد بود و با روند آمار بخش حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی روز جمعه مطابقت دارد، که برای فوریه فقط 105,000 بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود در حالی که این مقدار برای ژانویه 332,000 گزارش شد. بنابراین و با این تفاسیر، تا زمانی که CPI فوریه منتشر نشود، نمی‌توان گفت که چه از نظر فشار قیمت‌ها و چه از نظر واکنش فدرال رزرو بازار به چه شکل پیش خواهد رفت.
ارتباط آمار تورم با تجارت نفت خام
در سه ماه گذشته مشخص شد که تنها دلیلی که قیمت نفت خام به 90 دلار در هر بشکه و فراتر از آن نمی‌رسد، آمار تورم ایالات متحده و صحبت‌های جنگ‌طلبانه فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره است. به‌رغم آمارهای مربوط به موجودی انبارهای آمریکا، قیمت نفت خام در پایان هفته معاملاتی کاهشی بود؛ زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در مقابل کنگره گفت که بانک مرکزی آماده است تا برای مهار تورم نرخ‌ها را بیش از آنچه که قبلاً اعلام کرده بود افزایش دهد.
اداره اطلاعات انرژی (EIA) در گزارش هفتگی وضعیت نفت خود اعلام کرد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته 1.694 میلیون بشکه کاهش یافت تا اولین کاهش هفتگی خود از دسامبر را گزارش کند. قبل از آن به مدت 10 هفته متوالی حدود 60 میلیون بشکه به ذخایر استراتژیک نفت خام اضافه شد. تورم (با شاخص قیمت مصرف کننده اندازه‌گیری می‌شود) در سال 2022 در ایالات متحده به بالاترین میزان در 40 سال گذشته یعنی 9.1 درصد رسید. در حال حاضر میزان تورم به رشد سالانه 6.4 درصدی در ژانویه 2023 تعدیل شده است، اما بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو است که باید تنها 2 درصد در سال باشد.
فدرال رزرو برای مهار رشد بی‌رویه قیمت‌ها، از مارس سال گذشته 450 واحد به نرخ‌های بهره اضافه کرد و این کار را با 8 واحد افزایش افزایش نرخ بهره پیش برد. پیش از آن و پس از شیوع جهانی ویروس کرونا در سال 2020، نرخ‌ها تقریباً صفر بود. اولین افزایش فدرال رزرو پس از کووید، افزایش ۲۵ واحدی مارس سال گذشته بود. پس از آن نرخ را برای ماه می 50 واحد افزایش داد. از ماه ژوئن تا نوامبر، چهار افزایش متوالی 75 واحدی انجام داد. از آن زمان به بعد، در ماه دسامبر یک افزایش 50 واحدی و در فوریه 25 واحد نرخ بهره افزایش یافته است. در حال حاضر برای جلسه 22 مارس، با احتمال 60 درصد افزایش نرخ بهره 25 واحدی قیمت‌گذاری شده است؛ البته در صورتی که آمار CPI شگفتی‌ساز نشود.
نفت خام
نفت وست تگزاس اینترمدیت، روز جمعه در کانال 76.68 دلار در هر بشکه معامله شده و طی جلسه رسمی 96 سنت یا 1.3 درصد افزایش یافت و به 76.80 دلار در هر بشکه رسید. در طی هفته، شاخص نفت خام آمریکا 3.8 درصد کاهش یافت. هر بشکه نفت خام برنت لندن روز جمعه 82.64 دلار در هر بشکه معامله شد. این جلسه معاملاتی با 1.19 دلار یا 1.5 درصد افزایش در 82.78 دلار به پایان رسید. برنت نیز مانند WTI در هفته 3.8 درصد کاهش داشت.
چشم‌انداز قیمت نفت خام
نمودارهای تکنیکال WTI نشان می‌دهد که قیمت نفت خام برای از سرگیری موج صعودی خود باید سطح 80 دلاری را که در اوایل هفته به آن رسیده بودند، دوباره به دست آورد. در هفته پیش رو، ممکن است نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در ابتدا شاهد برخی معاملات مثبت برای آزمایش مجدد متحرک نمایی 5 هفته‌ای یا میانگین متحرک نمایی 77.50 دلاری و سپس 78.40 دلاری باشد. در صورت شروع حرکت نزولی، قیمت ممکن است تا 74.80 دلار کاهش یابد که در این صورت به سمت حمایت بعدی در کانال 72.80 و 72.20 حرکت خواهیم کرد.
طلا
طلا در روز جمعه به بالاترین سطح یک ماهه خود رسید و این می‌تواند نشانه خروج طلا از محدوده 1800 دلاری باشد. طلا طی 4 هفته گذشته در محدوده این رنج قیمت حرکت رفت و برگشتی داشته است.
پس از انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده مربوط به ماه فوریه و در پاسخ به آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، طلای آتی تحویل آوریل در روز جمعه در کانال 1872.70 دلار معامله شد. این در حالیست که پیش از این قیمت به 1867.20 دلار در هر اونس رسید و در کل 32.60 دلار یا 1.8 درصد افزایش نشان داد. بالاترین سطح ثبت شده برای این جلسه معاملاتی 1871.85 دلار بود که بالاترین سطح از 1884.60 دلار ثبت شده 9 فوریه بود.
در این هفته، طلای آوریل 0.7 درصد افزایش یافت. قیمت لحظه‌ای طلا که برخی معامله‌گران با دقت بیشتری نسبت به معاملات آتی دنبال می‌کنند، به 1867.24 دلار رسید که 36.36 دلار یا 2 درصد در روز افزایش یافت. بالاترین قیمت برای طلای اسپات 1870.20 دلار بود.
چشم انداز قیمت طلا
اگر طلا مسیر صعودی خود را در هفته پیش رو حفظ کند، سطح 1878 دلار و بعد از آن 1883 دلار ممکن است مقاومت‌های جزئی ایجاد کرده و پس از آن به سمت کانال 1890 دلار حرکت خواهیم کرد. اگر مومنتوم نشانه‌هایی از فرسودگی ناشی از شرایط خرید بیش از حد را نشان دهد، ممکن است یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت به سمت حمایت مشاهده شود و قیمت در ابتدا به سمت 1854 دلار و سپس 1848 دلار کاهش یابد.
سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
ترجمه: لیلا درخشان
ویراستار: تارا هدایتی
منبع: investing
