واکنش نزولی طلا به آمار تورم
به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، بازار طلا در معاملات روز جمعه (24 فوریه، 5 اسفند) یک روند کاهشی را طی کرد. به نظر می‌رسد که کماکان باید میانگین متحرک نمایی 200 روزه را زیر نظر داشته باشیم. آمار بالای شاخص تورمی PCE و مخارج مصرف شخصی، این گمانه‌زنی را به وجود آورده است که فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره تا مهار تورم ادامه خواهد داد.
تحلیل تکنیکال بازار طلا
بازارهای طلا در جریان معاملات روز جمعه، 5 اسفند کاهشی بودند. به نظر می‌رسد که بازار در تلاش است تا به میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA 200) برسد. این محدوده ناحیه‌ای است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم و ببینیم که آیا مورد توجه خریداران قرار خواهد گرفت یا نه؟. در صورت ادامه افزایش نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو، دلار آمریکا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، همان‌طور که می دانید همبستگی بین طلا و دلار آمریکا منفی است.
فیبوناچی سطح 50 درصد منطقه‌ای است که در کانون توجهات است. درست زیر آن متحرک نمایی 200 روزه (EMA 200) قرار دارد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد این وضعیتی است که در آن همچنان شاهد نوسانات زیادی در چند روز آینده خواهیم بود. حرکت به زیر سطح فیبوناچی 50 درصد به گاوهای نر طلا ضربه خواهد زد.
سطح 1800 دلار منطقه‌ای است که یک رقم بزرگ، گرد و از نظر روانی قابل توجه است و افراد زیادی به آن توجه خواهند کرد. علاوه بر این، شما فیبوناچی 50% را نیز در این سطح می‌بینید، بنابراین منطقی است که مقدار مشخصی علاقه به طلا در آن منطقه وجود داشته باشد. حرکت به پایین تر از این کانال، امکان حرکت به سطح 1750 دلار را باز می‌کند که دقیقاً در حدود 61.8٪ فیبوناچی است.
سطح 1750 دلار یک کانال حمایتی مهم بوده و در صورت حرکت به زیر این سطح، طلا ریزشی خواهد بود و سطح بعدی را در 1660 دلار هدف قرار می‌دهد.
معاملات طلای آتی
قیمت‌های معاملات آتی طلا اواسط جلسه روز جمعه کاهش یافته و بازار پایین‌ترین سطح خود از 22 دسامبر را آزمایش می‌کند. کاتالیزور پشت فشار فروش، آمار رشد اقتصادی ایالات متحده است که جذابیت سرمایه‌گذاری طلا را به دلیل چشم‌انداز افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال کاهش داد. در ساعت 17:30 به وقت گرینویچ، طلای آتی کومکس (Comex) تحویل آوریل در کانال 1817.50 دلار معامله شد که 9.30 دلار یا 0.51 درصد کاهش داشت. صندوق سهام طلای SPDR (GLD) در کانال 168.42 دلار قرار دارد که 1.15 دلار یا 0.68 کاهش نشان می‌دهد.
طلا تحت فشار آمار بالای هزینه‌های مصرف شخصی و شاخص اصلی PCE قرار گرفته است. هر دو گزارش از این موضع حمایت می‌کنند که فدرال رزرو باید به افزایش نرخ بهره ادامه دهد تا بتواند تورم را مهار کند. از سوی دیگر، این گزارش‌ها باعث افزایش بازدهی خزانه‌داری و دلار آمریکا شده است.
تحلیل تکنیکال روزانه طلای آتی کومکس
روند اصلی طبق نمودار نوسان روزانه نزولی است. این روند نزولی در اوایل امروز(25 فوریه، 6 اسفند) مجدداً تأیید شد، چراکه طلا به پایین‌ترین سطح جلسه قبل در 1824.80 دلار و پایین.ترین سطح 28 دسامبر در 1819.30 دلار رسید. روند کوتاه مدت نیز نزولی است. معامله در کانال 1856.40 دلار روند را صعودی و مومنتوم را به سمت بالا تغییر می‌دهد. از سوی دیگر در کانال کاهشی، طلا در بلندمدت در کانال 50 درصدی 1843.40 دلار معامله می‌شود که در عین ایجاد مقاومت بازار را در موقعیت نزولی قرار می‌دهد.
پیش‌بینی تکنیکال طلای Comex آوریل
جهت قرارداد آتی طلای کومکس تحویل آوریل با واکنش معامله‌گران به سطح 1826.80 دلار تعیین می‌شود.
سناریوی نزولی
حرکت مداوم زیر 1826.80 دلار نشان‌دهنده حضور فروشندگان است. کاهش قیمت روزانه در 1815.50 دلار نشان‌دهنده قوی‌تر شدن فشار فروش است. این می‌تواند باعث حرکت به کف‌های کوتاه مدت در 1808.40 دلار و 1797.60 دلار شود. هدف نهایی از فروش فعلی حرکت قیمت به سمت کف 23 نوامبر در کانال 1749.60 دلار است.
سناریوی صعودی
حرکت مداوم به بالای 1826.80 دلار نشان دهنده حضور خریداران خواهد بود. این بازار را در موقعیت بالقوه صعودی قرار می‌دهد که هدف اول قیمتی آن سطح 1843.40 دلار است. زمانی که طلا در 2 فوریه با افزایش چشمگیر قیمت بسته شد، اولین هدف کانال 1862.40 دلار بود. با توجه به اینکه اکنون بازار در سطح 1843.40 دلار معامله می‌شود، هدف اصلی بعدی ما 1749.60 دلار است.
براساس نمودار روزانه به نظر می‌رسد که بازار می‌تواند از 1843.40 دلار به 1749.60 دلار شتاب نزولی بگیرد. کف 1819.40 دلار اوایل امروز شکسته شد. اهداف بالقوه بعدی 1808.40 دلار، 1797.60 دلار، 1793.60 دلار و 1769.20 دلار هستند. ما هنوز هم می‌توانیم شاهد شکست مستقیم به 1749.60 دلار باشیم، اما به نظر می‌رسد که این روند کاهشی آهسته به آن سطح خواهد بود.
سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
مترجم: لیلا درخشان
ویراستار: تارا هدایتی
