طلا با افزایش شاخص دلار زمین بازی را از دست داد؛ آیا حرکت صعودی ادامه خواهد یافت؟

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی و به نقل از «اف ایکس امپایر»، بازارهای طلا در روز جمعه (30 تیر) عقب‌نشینی کردند، زیرا قیمت‌ها از کف بازار چندان فاصله نگرفت. به طوری که در زمان نگارش مقاله در ساعت 10:32 روز 31 تیر، فلز زرد در کانال 1963.90 دلار مورد معامله قرار می‌گیرد که نسبت به روز گذشته تغییر ناچیزی در حد 0.05 دلار نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود، بازارهای طلا در روز جمعه با توقف کوتاهی پس از یک دوره فشار صعودی مواجه شدند که کاملاً طبیعی است.

بررسی اجمالی بازار طلا

پس از حرکت موفقیت آمیز طلا به بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA 50)، یک سیگنال محتمل صعودی ظاهر شد که نشان دهنده امکان حرکت به سمت سطح 2000 دلار است. اگر بازار از کندل سه‌شنبه گذشته (27 تیرماه) پیشی بگیرد، این امر مسیر را برای سودهای بیشتر باز می‌کند و احتمالاً سطح 2050 دلار را هدف قرار می‌دهد. با عقب‌نشینی طلا، خریداران انعطاف پذیری بالایی از خود نشان دادند. اگر سرمایه‌گذار بازار طلا هستید، چنین عقب‌نشینی‌هایی را نادیده نگیرید زیرا فرصت‌های خرید خوبی را مطابق با رفتار اخیر بازار ارائه می‌دهند.

در حالی که نشانه‌های حرکت صعودی در بازار غالب است، احتیاط همچنان حیاتی است. حرکت به سطوح پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه ممکن است منجر به آزمایش متحرک نمایی 200 روزه شود که سطح پشتیبانی قابل توجهی از لحاظ تاریخی است. در میان فعالان بازار، متحرک نمایی 200 روزه به عنوان شاخصی از روند کلی وزن قابل توجهی دارد. شکستن زیر این سطح، پتانسیل یک حرکت نزولی قابل توجه را ایجاد می‌کند، تا جایی که امکان دارد سطح 1800 دلار هدف قرار گیرد، که به عنوان یک نقطه محوری در مرحله صعودی قبلی عمل می‌کرد.

با ادامه روند صعودی دلار آمریکا در برابر سبد وسیعی از ارزها، طلا همچنان تحت فشار است. در صورت شروع یک روند نزولی، طلا ممکن است در نزدیکی میانگین متحرک 50 روزه (50 MA) در سطح 1950 دلار حمایت دریافت کند. حرکت به زیر این سطح، طلا را به سمت حمایت بعدی در محدوده 1935 تا 1940 دلار سوق خواهد داد.

عوامل موثر بر بازار طلا

برای سرمایه‌گذاران بازار طلا، نظارت بر روند تورم و عملکرد دلار آمریکا اهمیت زیادی پیدا می‌کند. از نظر تاریخی، اگرچه ممکن است گاهی همبستگی دلار و طلا نقض شود، اما در حالت کلی طلا با دلار همبستگی معکوس نشان می‌دهد. علاوه بر این، نرخ بهره نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا کاهش نرخ‌ها به نفع طلا است. نرخ‌های بهره پایین‌تر، شکاف بین هزینه‌های ذخیره‌سازی طلای فیزیکی و بازدهی بالقوه اوراق قرضه را کاهش می‌دهد و در نتیجه فلزات گرانبها را جذاب‌تر می‌کند.

در حال حاضر، بازارهای طلا به دنبال یک دوره فشار صعودی در حال تثبیت هستند. EMA 50 همچنان به حمایت خود ادامه می‌دهد. سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند که عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت را به‌عنوان فرصت‌های خرید، همسو با روند غالب بازار، استفاده کنند. از آنجایی که مسیر طلا به شدت تحت تاثیر روندهای تورم، عملکرد دلار آمریکا و نرخ‌های بهره است، رویکرد محتاطانه به فلز گرانبها ضروری است.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

طلا روز گذشته (30 تیر ماه) به زیر سطح 1,965 سقوط کرد و سپس در 1,957 دلار حمایت شد. این کاهش از فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد در کانال 1962 فراتر رفت و تقریباً به فیبوناچی اصلاحی 78.6 درصد در 1955 دلار رسید. اگر فلز زرد به پایین‌تر از این قیمت سقوط کند، منطقه قیمتی فیبوناچی 78.6 درصد هدف بعدی خواهد بود.

مناطق حمایتی مهم‌تر در پایین‌ترین سطح چهار روزه در کانال 1954 دلار و نوسان اخیر در 1946 دلار همراه با متحرک نمایی 34 روزه در 1948 دلار قرار دارند.

نوسان اخیر در 1946 دلار نشان دهنده آزمونی برای حمایت از متحرک نمایی 34 روزه (EMA 34) است. احتمالاً این آزمایش خط میانگین متحرک نمایی 200 روزه نیز بود. با این حال، فعلاً فرض می‌کنیم که هنوز عقب‌نشینی قابل توجه‌تری وجود دارد که پشتیبانی از خط 200 روز را آزمایش می‌کند. قبل از صعود، این خط به‌عنوان حمایت و مقاومت در طی چند هفته مورد آزمایش قرار گرفت، که بر اهمیت آن به‌عنوان حمایت تأکید می‌کند و به ما می‌گوید که برای حفظ چشم‌انداز صعودی خود، فلز زرد نباید به زیر آن خط بازگردد و مطمئناً زیر آن بسته نشود.

همچنین گویای این است که اخیراً میانگین متحرک نمایی 34 روزه به میانگین متحرک نمایی 200 روزه نزدیک شده است و تقریباً تحت تأثیر قرار گرفته است و در نتیجه قیمت‌ها به سمت میانگین حرکت می‌کنند.

اصلاح طولانی به پتانسیل رالی قوی‌تر طلا اشاره دارد

نکته این است که اخیراً اصلاح قابل توجه‌تری اتفاق افتاده است، و خط میانگین متحرک نمایی 34 روزه برای آزمایش حمایت میانگین 200 روزه پایین آمد. از آنجایی که به نظر می‌رسد فلز گرانبها در حال آماده شدن است تا تلاش دیگری برای رسیدن به اوج‌های تاریخی جدید انجام دهد، یک آماده سازی طولانی‌تر و اصلاح، آن را برای یک صعود احتمالی یا حرکت از نوع بسیار تهاجمی آماده می‌کند. این یک پیش‌بینی نیست، اما چیزی است که باید مراقب آن بود.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

آخرین اخبار اقتصادی

منبع: fxempire ، fxempire ، fxempire