تحلیل طلا جهانی؛ 6 تیر 1403

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، قیمت طلا برای دومین روز کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود در یک هفته گذشته رسید. مقامات فدرال رزرو به حفظ نرخ‌های بالاتر بهره اشاره کرده و مانع از افزایش بالقوه طلا می‌شوند.

بررسی اجمالی بازار طلا

قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه 6 تیر برای دومین روز متوالی به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک هفته گذشته در جریان معاملات آسیایی رسید.

اظهارات مقامات فدرال رزرو باعث ایجاد تردید در رابطه با احتمال کاهش قریب الوقوع نرخ بهره شده و عامل تقویت بازدهی خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار آمریکا شده که به نوبه خود بر طلا فشار می آورد.

اظهارات اخیر سیاست گذاران فدرال رزرو نشان دهنده ترجیح برای حفظ نرخ‌های بهره بالاتر در کوتاه مدت است. «میشل بومن» از اعضای فدرال رزرو، آمادگی خود را برای افزایش نرخ بهره در صورت عدم موفقیت در کاهش تورم ابراز کرد. در حالی که «لیزا کوک» دیگر عضو فدرال رزرو پیشنهاد کرد که کاهش نرخ ممکن است در نهایت مناسب باشد، اما بر لزوم احتیاط در صورت افزایش انتظارات تورمی تاکید کرد.

علیرغم موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو، تضعیف شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده در ماه می 2024، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر 2024 را محتمل می‌سازد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و درگیری‌های روسیه و اوکراین از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می‌کند.

شاخص اعتماد مصرف کننده آمریکا از 101.3 در ماه مه به 100.4 در ژوئن کاهش یافت که نشان دهنده نگرانی ها در مورد چشم انداز اقتصادی است. این به دنبال داده‌های اخیر خرده‌فروشی و نشانه‌هایی از تعدیل تورم است که امیدها را برای کاهش نرخ در اواخر سال جاری (2024) حفظ می‌کند.

بازار در انتظار انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی

معامله‌گران اکنون منتظر انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی آمریکا برای جهت گیری بیشتر هستند. تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول در روز پنجشنبه 7 تیر و به دنبال آن شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه 8 تیر منتشر می‌شود.

انتظار می‌رود این گزارش‌ها سیگنال‌های واضح‌تری در مورد تصمیم‌های سیاست آتی فدرال رزرو و تأثیر آن بر دلار آمریکا و قیمت طلا ارائه دهند.

پیش بینی کوتاه مدت قیمت طلا

انتظار می‌رود که طلا (XAU/USD) به دلیل موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو تحت فشار باقی بماند. سطوح مقاومت فوری در 2329.20 دلار و 2337.78 دلار می تواند حرکت صعودی را محدود کند، در حالی که شکستن زیر 2310 دلار ممکن است باعث فروش قابل توجهی شود.

تحلیل و بررسی تکنیکال طلا

طلا در حال حاضر با قیمت 2317.10 دلار معامله می‌شود که نشان دهنده کاهش اندک 0.12 درصدی است. نمودار 4 ساعته نشان می دهد که نقطه پیوت که روی 2320.06 دلار تعیین شده است، یک سطح بسیار مهم برای تعیین جهت بازار است. اگر قیمت بالاتر از این پیوت بشکند، سطوح مقاومت اولیه در 2329.20 دلار و پس از آن 2337.78 دلار و 2347.64 دلار یافت می شود. این سطوح نشان دهنده اهداف بالقوه صعودی است.

در سمت نزولی، حمایت اولیه در 2309.92 دلار قرار دارد. افت به زیر این سطح می تواند منجر به کاهش بیشتر شود و حمایت سطوح 2299.06 دلار و 2287.04 دلار هدف قرار دهد. این باعث می شود 2310 دلار یک سطح بحرانی باشد. تثبیت بالاتر از آن چشم انداز صعودی را حفظ می‌کند، در حالی که شکستن به زیر آن ممکن است روند فروش شدیدی را ایجاد کند.

میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) در حال حاضر 2329.15 دلار است، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه 2331.56 دلار است. این EMA ها سطوح مقاومتی نزدیک به قیمت فعلی را نشان داده و بر حرکت صعودی فشار می‌آورد. شاخص قدرت نسبی (RSI) 42 است که نشان دهنده احساسات خنثی تا کمی نزولی است. در پایان، چشم انداز کلی طلا بالاتر از مرز 2310 دلار صعودی باقی می ماند.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: fxempire