بیت کوین، در آستانه بستن یک کندل هفتگی قوی

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، در بحبوحه افزایش درخواست برای صندوق قابل معامله در بورس (ETF) معاملات اسپات بیت کوین (BTC) از سوی برخی از بزرگترین موسسات مالی جهان، بزرگترین ارز دیجیتال جهان آماده می‌شود تا قوی‌ترین کندل هفتگی خود از ماه مارس (اسفند 1401) را تشکیل دهد.

پس از جهشی قوی در اوایل هفته، در حال حاضر بیت کوین در محدوده 30000 دلار در حال حرکت است. در زمان نگارش این مطلب، بیت کوین با قیمت 30060 دلار و با ارزش بازار 582 میلیارد دلاری درحال معامله شدن است.

پس از ثبت درخواست راه‌اندازی اولین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) توسط بلک‌راک، نوعی هیجان بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال آغاز شد. وتل لوند (Vetle Lunde)، تحلیلگر ارشد شرکت پژوهشی K33 Research در یادداشتی نوشت:

«تأیید این درخواست، عمیقاً بر ساختار بازار بیت‌کوین تأثیر می‌گذارد، زیرا موانع پیش روی مشاوران مالی برای ارائه این رمزارز را کاهش می‌دهد».

کتی وود (Cathie Wood)، مدیر عامل و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری آرک اینوست (ARK Invest) در مورد دلیل خوش‌بینی این شرکت به آینده بیت کوین و هدف یک میلیون دلاری آن می‌گوید: “بیت کوین به دلیل توانایی در مقابله با ریسک طرف مقابل در سیستم‌های مالی سنتی، این پتانسیل را دارد که حتی در یک محیط بدون تورم نیز عملکرد بهتری داشته باشد.”

انقضای قریب‌الوقوع آپشن‌های بیت کوین

اوایل این ماه و پس از اقدامات سرکوبگرانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه دوصرافی بزرگ کوین بیس و بایننس، قیمت بیت کوین تا مرز 26300 دلار کاهش یافت و به افزایش معاملات نزولی در بازار آپشن دامن زد. طبق داده‌های پلتفرم دریبیت (Deribit)، نسبت 0.82 قراردادهای فروش به خرید (put-to-call)، بیانگر بهره باز 415 میلیون دلاری آپشن‌های خرید به ارزش 300 میلیون دلاری آپشن‌های فروش است. هرچند، نتیجه واقعی کمتر از این عدد خواهد بود، زیرا معامله‌گران نزولی پس از جهش 10 درصدی قیمت بیت کوین تنها ظرف دو روز، به شدت غافلگیر شدند.

به بیان دقیق‌تر، اگر قیمت بیت کوین روز 23 ژوئن (2 تیر) در حدود 29800 دلار باقی بماند، تنها 5 میلیون دلار آپشن فروش وجود خواهد داشت. این تفاوت به این دلیل رخ می‌دهد که اگر بیت کوین در زمان انقضای قراردادهای آپشن، بالاتر از آن قیمت معامله شود، حق فروش بیت کوین به قیمت 28000 دلار یا 29000 دلار باطل می‌شود.

از سوی دیگر، احتمالاً گاوها از انقضای قراردادهای امروز سود 250 میلیون دلاری کسب خواهند کرد. در واقع چند سناریوی احتمالی بسته به محدوده بسته شدن قیمت امروز بیت کوین (BTC) در انتظار معامله‌گران است. برای مثال:

برای محدوده قیمت بین 27000 تا 28000 دلار، 3500 آپشن خرید (call) در مقایسه با 1200 آپشن فروش (put) وجود دارد. که منجر به سود خالص 60 میلیون دلاری برای ابزارهای خرید می‌شود.

در محدوده قیمت 28000 تا 29000 دلار، 7300 آپشن خرید (call) در مقابل 500 آپشن فروش (put) وجود دارد. در این حالت، مزیت خالص ابزارهای خرید تا 195 میلیون دلار افزایش می‌یابد.

با بسته شدن قیمت در محدوده بین 29000 تا 30000 دلار، 8600 آپشن خرید (call) و تنها 100 آپشن فروش (put) وجود دارد. و مزیت برای خریداران به 250 میلیون دلار می‌رسد.

در نهایت، برای محدوده قیمت بین 30000 تا 31000 دلار، 10400 آپشن خرید (call) خواهیم داشت؛ در حالی که هیچ آپشن فروشی (put) وجود ندارد. در این سناریو، گاوها کنترل کامل بازار را در دست خواهند داشت و در نتیجه 310 میلیون دلار سود خالص به دست خواهند آورد.

تحلیل قیمت بیت کوین

همانگونه که در نمودار ساعتی جفت ارز بیت کوین/دلار آمریکا (BTC/USD) مشاهده می‌شود، قیمت به زیر یک خط روند صعودی متصل با حمایتی نزدیک به 30050 دلار شکسته شده است، ولی همچنان محدوده 30 هزار دلار را حفظ کرده و در حال حاضر، با قیمت 30060 دلار و بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 معامله می‌شود.

اگر قیمت بالاتر از سطح 29500 دلار ثابت بماند، به زودی شاهد آغاز یک روند افزایشی جدید خواهد بود که قیمت را به سمت مقاومت 30250 دلاری هدایت می‌کند. در ادامه این مسیر، سطوح 30480 دلار و 30800 دلار به عنوان مقاومت‌های بعدی سر راه گاوها قرار می‌گیرند.

شکست صعودی قیمت بالاتر از مقاومت 30800 دلاری، شروع یک حرکت تازه به سمت تراز 31200 دلار را در پی خواهد داشت. در این حالت، احتمال حرکت به سمت سطوح 31500 دلار و منطقه مقاومت 32000 دلار افزایش می‌یابد.

در مقابل، اگر بیت کوین نتواند مقاومت 30480 دلاری را با موفقیت پشت سر بگذارد، طی یک اصلاح نزولی فوری، تا حمایت 29500 دلار کاهش خواهد یافت. از دست رفتن این حمایت افت قیمت تا تراز  28800 دلار یا سطح فیبوی اصلاحی 50% حرکت صعودی 28661 دلار به 30794 دلار را در پی دارد.

در نمای یک ساعتی جفت ارز بیت کوین/دلار آمریکا (BTC/USD)، اندیکاتور مکدی (MACD) در منطقه نزولی در حال افزایش است و شاخص مقاومت نسبی (RSI) نزدیک به سطح 50 است.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: coingape و newsbtc