نویسنده دکونومی 3 دقیقه 24 بهمن 1401

اونس طلا تا چه میزان کاهش خواهد یافت؟

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، قیمت اونس طلا با کاهش مواجه شده و در صورت شکست میانگین متحرک 50 روزه، می‌تواند کانال 1825 دلار را هدف قرار دهد.

فهرست محتوا

طلا دوباره 50-DMA را هدف قرار داد

فروشندگان طلا روز دوشنبه (13 فوریه، 24 بهمن) میانگین متحرک جابه جا شده 50 روزه (50 DMA) را در کانال 1857 دلار هدف قرار دادند. برای شروع یک حرکت نزولی ادامه‌دار به سمت سطح روانی 1850 دلار، قیمت می‌بایست در پایان روز در محدوده 50 DMA بسته شود. شکست پایدار به زیر منطقه تقاضای 1850 دلاری، می‌تواند باعث فشار فروش بالا به سمت پایین‌ترین قیمت 5 ژانویه در کانال 1825 دلار شود. در این صورت ممکن است پرچم خرسی حمایت تبدیل شده به مقاومت 1877 دلاری، ممکن است پیش رو قرار گیرد. تثبیت بالای این سطح برای حرکت به سمت مقاومت مهم و معنی دار 1855 دلار اهمیت دارد.

بررسی قیمت طلا

قیمت طلا کماکان در حال کاهش به سمت سطح 1860 دلار است، چرا که احساسات بازار از افزایش قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه (13 فوریه، 24 بهمن) حمایت می‌کند. از سوی دیگر، فشار نزولی وارد شده بر قیمت طلا می‌تواند ناشی از ترس‌های پیرامون روابط ایالات متحده و چین و همچنین شرایط پیش از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) مربوط به ژانویه باشد.

بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده پس از پنج هفته، نزدیک به 3.73 درصد باقی مانده است. اخیراً گزارش‌های مبنی بر پرواز بالن چین بر فراز ایالات متحده نیز بر احساسات تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر پاتریک هارکر (رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا) شایعات مربوط به کاهش نرخ بهره را در سال 2023 را رد کرد. وی همچنین اشاره کرد که فدرال رزرو احتمالا امسال نرخ بهره را کاهش نخواهد داد، اما اگر تورم شروع به کاهش کند، ممکن است در سال 2024 بتوان نرخ بهره را کاهش داد. اظهارات او با خوش بینی محتاطانه جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) مطابقت داشت و از این رو خریداران دلار آمریکا را به چالش می‌کشید.

با این حال، انتظارات تورمی ایالات متحده به ازای نرخ‌های تورم سربه سر 10 ساله و 5 ساله از سوی فدرال رزرو سنت لوئیس (FRED) حول و حوش بالاترین سطح ماهانه ثابت باقی ماند و زیربنای سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو است که به نوبه خود به نفع دلار و فشار نزولی بر قیمت فلز گرانبها است.

معامله‌گران طلا ممکن است شاهد نزول بیشتر قیمت باشند. اگر آمارهای تورم ایالات متحده اعداد بالایی را نشان دهد، نگرانی های مربوط به سیاست های هاوکیش فدرال رزرو می تواند قیمت طلا را کاهش دهد. از طرف دیگر، اعداد ملایم‌تر شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده می‌تواند باعث افزایش قیمت فلز زرد شود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

شکست طلا در عبور از حمایت هفته گذشته، طلا را به سمت سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% در 22 دسامبر 2022 تا 06 فوریه 2023 حرکت می‌دهد که به نسبت طلایی فیبوناچی نیز معروف است. شایان ذکر است که توانایی طلا برای عبور از مقاومت 1872 دلاری باعث ورود گاوها به بازار نمی‌شود زیرا میانگین متحرک ساده 200 روزه (200 SMA) صعود بیشتر تا کانال نزدیک به 1890 دلار را به چالش خواهد کشید.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد نسبت طلایی فیبوناچی فوق‌الذکر در کانال نزدیک به 1852 دلار همان حمایت فوری از قیمت فلز زرد قبل از نوسان 5 ژانویه در سطح 1825 دلار است. در شرایطی که طلا بالای محدوده 1825 دلار ضعیف باشد، ناحیه 1820 در چشم انداز بوده و می‌تواند خرس های طلا را به چالش بکشد.

نمودار طلا

در مقیاس دو ساعته، نمودار یک الگوی پرچم معکوس با قدرت خرید ضعیف را نشان می‌دهد. فلز گرانبها احتمالاً یک روند نزولی در پیش داشته باشد. میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) در 1866.07 دلار، مانع گاوهای نر طلا شده و نشان دهنده ضعف بیشتر در آینده است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) نزدیک به 40.00 در نوسان است. شکست در محدوده نزولی 20.00 الی 40.00 حرکت نزولی را فعال خواهد کرد.